FESTIVAL CULTURAL DE PRIMAVERA – 12/09/2018
Evento Cultural com agregação de valores em prol da Semana
da Criança.
Entradas
|
R$ 2.151,00
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Valores a receber –
Funcionários
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R$ 415,50
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Despesas
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R$ 1.062,80
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Total líquido
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R$ 1.503,70
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Agradecemos a todos pela compreensão e colaboração!
A Direção
PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2018
| FORNECEDOR | DEPARTAMENTO | DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| COMERCIAL KOPPE | MANUTENÇÃO | 01/08/18 | R$ 7,47 | R$ 7.162,41 | |
| MÁXIMA PAPELARI | MANUTENÇÃO | 01/08/18 | R$28,00 | R$ 7.134,41 | |
| COFERMACO | MANUTENÇÃO | 03/08/18 | R$ 81,80 | R$ 7.052,61 | |
| NOVO LAR PROD. | MANUTENÇÃO | 03/08/18 | R$ 7,90 | R$ 7.044,71 | |
| MÁXIMA PAPELAR. | ENCADERNAÇÃO | 03/08/18 | R$ 10,00 | R$ 7.034,71 | |
| ESCRITÓR. RUTHES | DECLARAÇÃO ECF-DCTF | 09/08/18 | R$ 180,00 | R$ 6.854,71 | |
| GABRIELE TURECK | ALIMENTÍCIOS | 10/08/18 | R$ 15,00 | R$6.839,71 | |
| PLANALTO EMB. | MANUTENÇÃO | 15/08/18 | R$ 80,00 | R$ 6.759,71 | |
| ANELISE WOTROBA | MANUTENÇÃO | 21/08/18 | R$ 36,00 | R$ 6.723,71 | |
| CASSOL MAT. | MANUTENÇÃO | 21/08/18 | R$ 125,61 | R$ 6.598,10 | |
| MAZER COMERCIO | PRODUÇÃO | 22/08/18 | R$ 7,40 | R$ 6.590,70 | |
| MINERSOL | ALIMENTÍCIOS | 22/08/18 | R$ 52,65 | R$ 6.538,05 | |
| IMS ELETROMECÂNICA | MANUTENÇÃO | 28/08/18 | R$ 300,00 | R$ 6.238,05 | |
| LIVRARIA OMEGA | MANUTENÇÃO | 28/08/18 | R$ 490,00 | R$ 5.748,05 | |
| COLABORAÇÃO ESPONTÂNEA | COLABORAÇÃO | 31/08 | R$ 251,50 | R$ 5.999,55 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2018
| FORNECEDOR | DEPARTAMENTO | DATA | ENTRADA | SAÍDAS | SALDO | MÊS | ANO |
| COFERMACO | MANUTENÇÃO | 02/07/18 | R$ 13,76 | R$ 4.462,21 | 07 | 2018 | |
| TEEL EQUIPAMENTOS | PROMOÇÕES | 02/07/18 | R$ 28,60 | R$4.433,61 | 07 | 2018 | |
| LANCHONETE PONTO CERTO | ALIMENTÍCIOS | 07/07/18 | R$88,00 | R$ 4. 345,61 | 07 | 2018 | |
| VIDRAÇARIA STOEBERL | MANUTENÇÃO | 07/07/18 | R$ 205,70 | R$ 4.139,91 | 07 | 2018 | |
| MARISA CARDOSO THOME | ALIMENTÍCIO | 16/07/18 | R$35,00 | R$ 4.104,91 | 07 | 2018 | |
| GABRIELLA TURECK | ALIMENTÍCIO | 16/07/18 | R$ 42,00 | R$ 4.062,91 | 07 | 2018 | |
| GIBETÉCA LIVROS | MANUTENÇÃO | 16/07/18 | R$ 280,00 | R$ 3.782,91 | 07 | 2018 | |
| GRADE PARA GINÁSIO | MANUTENÇÃO | 17/07/18 | R$ 560,00 | R$ 3.222,91 | 07 | 2018 | |
| MINERSOL SUP. | MANUTENÇÃO | 17/07/18 | R$ 60,00 | R$ 3.162,91 | 07 | 2018 | |
| MANUTENÇÃO GINÁSIO | MANUTENÇÃO | 24/07/18 | R$ 2. 100,00 | R$ 1.062,91 | 07 | 2018 | |
| MANUTENÇÃO DA BASE DO PALCO | MANUTENÇÃO | 24/07/18 | R$100,00 | R$ 962,91 | 07 | 2018 | |
| COFERMACO MATERIAIS | MANUTENÇÃO | 24/07/18 | R$ 24,30 | R$ 938,61 | 07 | 2018 | |
| LOJÃO PONTO DO CLIENTE | MANUTENÇÃO | 30/07/18 | R$25,00 | R$ 913,61 | 07 | 2018 | |
| TARDE FESTIVA | PROMOÇÃO | 12/07/18 | R$6.256,27 | R$ 7.169,88 | 07 | 2018 | |
PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/2018
FORNECEDOR
|
DEPARTAMENTO
|
DATA
|
ENTRADA
|
SAÍDAS
|
SALDO
|
MÊS
|
ANO
|
COFERMACO
|
MANUTENÇÃO
|
06/06
|
93,53
|
5.689,07
|
06
|
2018
|
|
MAN. SINAL
|
MANUTENÇÃO
|
08/06
|
40,00
|
5.649,07
|
06
|
2018
|
|
TABELIONATO
|
MANUTENÇÃO
|
11/06
|
5,21
|
5.643,86
|
06
|
2018
|
|
MINERSOL
|
ALIMENTÍCIOS
|
11/06
|
34,18
|
5.609,68
|
06
|
2018
|
|
ORNATO MANUT.
|
MANUTENÇÃO
|
12/06
|
142,40
|
5.467,28
|
06
|
2018
|
|
AUTO ELET.
|
MANUTENÇÃO
|
12/06
|
97,37
|
5.369,91
|
06
|
2018
|
|
COFERMACO
|
MANUTENÇÃO
|
13/06
|
75,93
|
5.293,98
|
06
|
2018
|
|
AUTO ELET.
|
MANUTENÇÃO
|
13/06
|
15,00
|
5.278,98
|
06
|
2018
|
|
MANUTENÇÃO ELÉTRICA
|
MANUTENÇÃO
|
14/06
|
210,00
|
5.068,98
|
06
|
2018
|
|
MÃO DE OBRA ELETRICA E
HID
|
MANUTENÇÃO
|
14/06
|
510,00
|
4.558,98
|
06
|
2018
|
|
NHS CARIMBOS
|
MANUTENÇÃO
|
21-06
|
40,00
|
4.518,98
|
06
|
2018
|
|
APASSARELA
|
MANUTENÇÃO
|
27/06
|
15,99
|
4.502,99
|
06
|
2018
|
|
ELETRÔNICA DOERLITZ
|
MANUTENÇÃO
|
27/06
|
96,00
|
4.406,99
|
06
|
2018
|
|
SAPUS FEST
|
PROMOÇÃO
|
27/06
|
60,44
|
4.346,55
|
06
|
2018
|
|
SAPARECOS COMERCIAL
|
PROMOÇÃO
|
27/06
|
4,98
|
4.341,57
|
06
|
2018
|
|
RINEMACO
|
MANUTENÇÃO
|
29/06
|
59,60
|
4.281,97
|
06
|
2018
|
|
COLABORAÇÃO ESPONTÂNEA
|
PROMOÇÃO
|
30/06
|
194,00
|
4.475,97
|
06
|
2018
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2018
FORNECEDOR
|
DEPARTAMENTO
|
DATA
|
ENTRADA
|
SAÍDA
|
SALDO
|
ORNATO
|
FESTIVIDADES
|
10/05/2018
|
R$ 100,00
|
R$ 5.281,47
|
|
CHAVE
|
MANUTENÇÃO
|
16/05/2018
|
R$ 8,00
|
R$ 5.273,47
|
|
SAPUS
|
MANUTENÇÃO
|
16/05/2018
|
R$ 2,99
|
R$ 5.270,48
|
|
COFERMACO
|
MANUTENÇÃO
|
16/05/2018
|
54,61
|
R$ 5.215,87
|
|
CORTE DE GRAMA
|
MANUTENÇÃO
|
17/05/2018
|
75
|
R$ 5.140,87
|
|
COLABORAÇÃO ESPONTÂNEA
|
COLABORAÇÃO
|
30/05/2018
|
230,5
|
R$ 5.371,37
|
|
CAIXA ENTRADAS
|
COLABORAÇÃO
|
30/05/2018
|
411,23
|
R$ 5.782,60
|